有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,202,398,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,006,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,201,391,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,550,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1760 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,193,190,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,139,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,188,050,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,016,088,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0853 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,749,940,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,954,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,885,985,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,294,433,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0902 | 円 |
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