有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,080,088,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 444,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,644,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 949,938,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,582,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,510,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,798,071,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,714,097,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0490 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,285,446,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,629,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,721,816,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,723,146,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481 | 円 |
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