有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,893,518,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,107,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,873,410,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,956,058,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,026,105,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,031,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,012,073,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,009,466,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,536,004,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654,137,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,881,867,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,737,002,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4528 | 円 |
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