有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,782,033,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,780,599,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,726,846,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,220,601,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,270,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,195,331,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,130,602,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0126 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,980,613,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,333,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,956,280,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,896,060,494 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4438 | 円 |
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