有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,262,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 723,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,538,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,152,060,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1862 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,471,460,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,514,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,414,945,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,192,739,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1013 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,350,338,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,379,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,823,958,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,839,685,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0786 | 円 |
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