有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,805,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,460,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,344,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,795,596,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1703 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,686,627,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,780,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,678,846,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,958,893,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1819 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,335,170,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 555,094,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,780,075,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,702,389,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8313 | 円 |
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