有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,613,458,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,588,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,869,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,619,535,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9955 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,309,063,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,139,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,285,923,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,255,361,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,503,979,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,852,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,865,126,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,840,217,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4422 | 円 |
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