有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,177,386,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,541,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,174,845,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,043,660,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0642 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,887,895,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,734,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,861,160,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,676,012,483 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0504 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,727,110,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 715,243,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,011,866,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,458,360,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7384 | 円 |
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