有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,998,749,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,996,890,276 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,192,364,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9108 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,747,077,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,991,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,086,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,075,661,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,157,730,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,475,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,598,255,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,822,671,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4645 | 円 |
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