有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,781,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,307,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,054,474,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,383,376,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2816 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,799,178,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,922,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,778,256,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,818,525,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2513 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,931,611,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,937,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,832,673,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,849,385,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0348 | 円 |
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