有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,025,385,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,853,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,001,531,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,196,811,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9389 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,051,700,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,030,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,033,669,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,213,616,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9573 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,792,945,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,090,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,030,855,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,090,697,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3811 | 円 |
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