有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,991,186,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,537,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,986,649,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,740,721,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1413 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,267,725,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,917,226 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,257,808,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,019,820,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0788 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,232,186,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,002,207,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,229,978,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,727,653,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9174 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
