有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,536,874,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,520,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,353,796 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,536,459,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,355,528,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,652,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,328,875,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,208,903,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374 | 円 |
(参考)野村J-REITバリュー マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,505,506,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 648,049,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,857,457,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,865,740,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5152 | 円 |
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