有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成27年12月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,265,236 | ||||
| 投資信託受益証券 | 125,076,718 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 160,032 | ||||
| 流動資産合計 | 129,501,986 | ||||
| 資産合計 | 129,501,986 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,903,461 | ||||
| 未払解約金 | 22,862 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,911 | ||||
| 未払委託者報酬 | 128,290 | ||||
| その他未払費用 | 5,160 | ||||
| 流動負債合計 | 3,062,684 | ||||
| 負債合計 | 3,062,684 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,303,426 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,864,124 | ||||
| (分配準備積立金) | 8,405,149 | ||||
| 元本等合計 | 126,439,302 | ||||
| 純資産合計 | 126,439,302 | ||||
| 負債純資産合計 | 129,501,986 | ||||
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