有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月17日現在 | 当 期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,192,914 | 254,415,905 | |||
| 投資信託受益証券 | 135,226,211 | 1,703,208,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 160,016 | 159,968 | |||
| 流動資産合計 | 142,579,141 | 1,957,784,755 | |||
| 資産合計 | 142,579,141 | 1,957,784,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,309,041 | 42,506,537 | |||
| 未払解約金 | 975,640 | 10,691,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,086 | 30,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,120 | 1,361,595 | |||
| その他未払費用 | 4,987 | 20,298 | |||
| 流動負債合計 | 4,428,874 | 54,611,060 | |||
| 負債合計 | 4,428,874 | 54,611,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 183,835,650 | ※1 2,361,474,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 45,685,383 | ※2 △ 458,300,591 | |||
| (分配準備積立金) | 49,485,427 | 47,435,234 | |||
| 元本等合計 | 138,150,267 | 1,903,173,695 | |||
| 純資産合計 | 138,150,267 | 1,903,173,695 | |||
| 負債純資産合計 | 142,579,141 | 1,957,784,755 | |||
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