有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月17日現在 | 当 期 2020年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,250,128 | 20,960,878 | |||
| 投資信託受益証券 | 536,883,989 | 534,666,172 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,570 | 159,522 | |||
| 流動資産合計 | 560,293,687 | 555,786,572 | |||
| 資産合計 | 560,293,687 | 555,786,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,981,733 | 10,995,753 | |||
| 未払解約金 | 6,974,601 | 812,467 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,221 | 12,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 537,977 | 543,924 | |||
| その他未払費用 | 29,575 | 21,544 | |||
| 流動負債合計 | 18,536,107 | 12,386,046 | |||
| 負債合計 | 18,536,107 | 12,386,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,745,433,411 | ※1 2,748,938,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,203,675,831 | ※2 △ 2,205,537,774 | |||
| (分配準備積立金) | 1,127,385 | 10,207,478 | |||
| 元本等合計 | 541,757,580 | 543,400,526 | |||
| 純資産合計 | 541,757,580 | 543,400,526 | |||
| 負債純資産合計 | 560,293,687 | 555,786,572 | |||
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