有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年12月17日現在 | 当 期 2019年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,792,499 | - | |||
| コール・ローン | 39,123,971 | 44,952,684 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,401,332,842 | 1,203,005,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,729 | 159,666 | |||
| 流動資産合計 | 1,457,409,041 | 1,248,118,134 | |||
| 資産合計 | 1,457,409,041 | 1,248,118,134 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,963,346 | 22,309,608 | |||
| 未払解約金 | 8,497,606 | 1,857,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,538 | 27,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,387,954 | 1,220,911 | |||
| その他未払費用 | 69,236 | 52,638 | |||
| 流動負債合計 | 33,949,680 | 25,468,653 | |||
| 負債合計 | 33,949,680 | 25,468,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,995,418,284 | ※1 2,788,701,038 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,571,958,923 | ※2 △ 1,566,051,557 | |||
| (分配準備積立金) | 48,931,996 | 45,659,543 | |||
| 元本等合計 | 1,423,459,361 | 1,222,649,481 | |||
| 純資産合計 | 1,423,459,361 | 1,222,649,481 | |||
| 負債純資産合計 | 1,457,409,041 | 1,248,118,134 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
