有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月17日現在 | 当 期 平成28年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,265,236 | 7,192,914 | |||
| 投資信託受益証券 | 125,076,718 | 135,226,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 160,032 | 160,016 | |||
| 流動資産合計 | 129,501,986 | 142,579,141 | |||
| 資産合計 | 129,501,986 | 142,579,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,903,461 | 3,309,041 | |||
| 未払解約金 | 22,862 | 975,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,911 | 3,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,290 | 136,120 | |||
| その他未払費用 | 5,160 | 4,987 | |||
| 流動負債合計 | 3,062,684 | 4,428,874 | |||
| 負債合計 | 3,062,684 | 4,428,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 161,303,426 | ※1 183,835,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 34,864,124 | ※2 △ 45,685,383 | |||
| (分配準備積立金) | 8,405,149 | 49,485,427 | |||
| 元本等合計 | 126,439,302 | 138,150,267 | |||
| 純資産合計 | 126,439,302 | 138,150,267 | |||
| 負債純資産合計 | 129,501,986 | 142,579,141 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
