有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年12月19日現在 | 当 期 平成29年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 254,415,905 | 193,856,032 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,703,208,882 | 3,639,888,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,968 | 159,904 | |||
| 流動資産合計 | 1,957,784,755 | 3,833,904,106 | |||
| 資産合計 | 1,957,784,755 | 3,833,904,106 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 42,506,537 | 92,593,090 | |||
| 未払解約金 | 10,691,695 | 14,443,244 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,935 | 92,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,361,595 | 4,064,408 | |||
| その他未払費用 | 20,298 | 145,034 | |||
| 流動負債合計 | 54,611,060 | 111,338,139 | |||
| 負債合計 | 54,611,060 | 111,338,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,361,474,286 | ※1 5,144,060,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 458,300,591 | ※2 △ 1,421,494,607 | |||
| (分配準備積立金) | 47,435,234 | 161,167,882 | |||
| 元本等合計 | 1,903,173,695 | 3,722,565,967 | |||
| 純資産合計 | 1,903,173,695 | 3,722,565,967 | |||
| 負債純資産合計 | 1,957,784,755 | 3,833,904,106 | |||
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