有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月18日現在 | 当 期 平成30年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 76,126,604 | 16,792,499 | |||
| コール・ローン | - | 39,123,971 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,845,307,723 | 1,401,332,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,809 | 159,729 | |||
| 流動資産合計 | 1,921,594,136 | 1,457,409,041 | |||
| 資産合計 | 1,921,594,136 | 1,457,409,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,647,658 | 23,963,346 | |||
| 未払解約金 | 3,521,582 | 8,497,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,565 | 31,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,049,321 | 1,387,954 | |||
| その他未払費用 | 96,476 | 69,236 | |||
| 流動負債合計 | 47,361,602 | 33,949,680 | |||
| 負債合計 | 47,361,602 | 33,949,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,470,638,233 | ※1 2,995,418,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,596,405,699 | ※2 △ 1,571,958,923 | |||
| (分配準備積立金) | 95,974,162 | 48,931,996 | |||
| 元本等合計 | 1,874,232,534 | 1,423,459,361 | |||
| 純資産合計 | 1,874,232,534 | 1,423,459,361 | |||
| 負債純資産合計 | 1,921,594,136 | 1,457,409,041 | |||
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