有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年6月17日現在 | 当 期 2019年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,952,684 | 45,526,512 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,203,005,784 | 1,066,360,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,666 | 159,602 | |||
| 流動資産合計 | 1,248,118,134 | 1,112,046,960 | |||
| 資産合計 | 1,248,118,134 | 1,112,046,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,309,608 | 22,066,961 | |||
| 未払解約金 | 1,857,755 | 3,760,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,741 | 23,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,220,911 | 1,031,664 | |||
| その他未払費用 | 52,638 | 46,561 | |||
| 流動負債合計 | 25,468,653 | 26,929,240 | |||
| 負債合計 | 25,468,653 | 26,929,240 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,788,701,038 | ※1 2,758,370,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,566,051,557 | ※2 △ 1,673,252,457 | |||
| (分配準備積立金) | 45,659,543 | 27,814,009 | |||
| 元本等合計 | 1,222,649,481 | 1,085,117,720 | |||
| 純資産合計 | 1,222,649,481 | 1,085,117,720 | |||
| 負債純資産合計 | 1,248,118,134 | 1,112,046,960 | |||
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