有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月19日現在 | 当期 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,857,484 | 16,261,830 | |||
| 投資信託受益証券 | 533,154,434 | 518,246,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,395 | 159,363 | |||
| 流動資産合計 | 552,171,313 | 534,667,603 | |||
| 資産合計 | 552,171,313 | 534,667,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,310,588 | 7,656,662 | |||
| 未払解約金 | 2,745,276 | 403,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,086 | 12,570 | |||
| 未払委託者報酬 | 576,136 | 553,547 | |||
| その他未払費用 | 21,909 | 21,813 | |||
| 流動負債合計 | 10,666,995 | 8,648,313 | |||
| 負債合計 | 10,666,995 | 8,648,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,436,862,817 | ※1 2,552,220,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,895,358,499 | ※2 △ 2,026,201,554 | |||
| (分配準備積立金) | 147,683,748 | 159,087,177 | |||
| 元本等合計 | 541,504,318 | 526,019,290 | |||
| 純資産合計 | 541,504,318 | 526,019,290 | |||
| 負債純資産合計 | 552,171,313 | 534,667,603 | |||
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