有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月18日現在 | 当期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,261,830 | 15,254,747 | |||
| 投資信託受益証券 | 518,246,410 | 477,007,625 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,363 | 1,347 | |||
| 流動資産合計 | 534,667,603 | 492,263,719 | |||
| 資産合計 | 534,667,603 | 492,263,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,656,662 | 7,397,583 | |||
| 未払解約金 | 403,721 | 27,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,570 | 12,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 553,547 | 535,307 | |||
| その他未払費用 | 21,813 | 21,711 | |||
| 流動負債合計 | 8,648,313 | 7,994,612 | |||
| 負債合計 | 8,648,313 | 7,994,612 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,552,220,844 | ※1 2,465,861,150 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,026,201,554 | ※2 △ 1,981,592,043 | |||
| (分配準備積立金) | 159,087,177 | 146,145,431 | |||
| 元本等合計 | 526,019,290 | 484,269,107 | |||
| 純資産合計 | 526,019,290 | 484,269,107 | |||
| 負債純資産合計 | 534,667,603 | 492,263,719 | |||
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