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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

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【提出】: 2022/03/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年6月17日現在	当期 2021年12月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		18,086,013	19,087,570
		投資信託受益証券		567,842,619	494,962,202
		親投資信託受益証券		159,507	159,475
		流動資産合計		586,088,139	514,209,247
	資産合計			586,088,139	514,209,247
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,518,074	7,138,516
		未払解約金		2,552,581	444,472
		未払受託者報酬		13,382	11,436
		未払委託者報酬		589,130	503,641
		その他未払費用		22,499	21,779
		流動負債合計		10,695,666	8,119,844
	負債合計			10,695,666	8,119,844
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,506,024,850	※1 2,379,505,649
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,930,632,377	※2 △ 1,873,416,246
			(分配準備積立金)	41,452,944	62,738,669
		元本等合計		575,392,473	506,089,403
	純資産合計			575,392,473	506,089,403
負債純資産合計				586,088,139	514,209,247

開示資料

決算

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