有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月17日現在 | 当 期 2021年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,086,013 | 19,087,570 | |||
| 投資信託受益証券 | 567,842,619 | 494,962,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,507 | 159,475 | |||
| 流動資産合計 | 586,088,139 | 514,209,247 | |||
| 資産合計 | 586,088,139 | 514,209,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,518,074 | 7,138,516 | |||
| 未払解約金 | 2,552,581 | 444,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,382 | 11,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 589,130 | 503,641 | |||
| その他未払費用 | 22,499 | 21,779 | |||
| 流動負債合計 | 10,695,666 | 8,119,844 | |||
| 負債合計 | 10,695,666 | 8,119,844 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,506,024,850 | ※1 2,379,505,649 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,930,632,377 | ※2 △ 1,873,416,246 | |||
| (分配準備積立金) | 41,452,944 | 62,738,669 | |||
| 元本等合計 | 575,392,473 | 506,089,403 | |||
| 純資産合計 | 575,392,473 | 506,089,403 | |||
| 負債純資産合計 | 586,088,139 | 514,209,247 | |||
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