有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年6月17日現在 | 当期 2024年12月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,254,747 | 16,298,726 | |||
| 投資信託受益証券 | 477,007,625 | 423,168,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,347 | 1,348 | |||
| 流動資産合計 | 492,263,719 | 439,469,071 | |||
| 資産合計 | 492,263,719 | 439,469,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,397,583 | 7,303,179 | |||
| 未払解約金 | 27,857 | 2,162,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,154 | 9,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 535,307 | 433,490 | |||
| その他未払費用 | 21,711 | 18,768 | |||
| 流動負債合計 | 7,994,612 | 9,927,335 | |||
| 負債合計 | 7,994,612 | 9,927,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,465,861,150 | ※1 2,434,393,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,981,592,043 | ※2 △ 2,004,851,503 | |||
| (分配準備積立金) | 146,145,431 | 130,945,503 | |||
| 元本等合計 | 484,269,107 | 429,541,736 | |||
| 純資産合計 | 484,269,107 | 429,541,736 | |||
| 負債純資産合計 | 492,263,719 | 439,469,071 | |||
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