有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月18日現在 | 当 期 平成30年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 76,126,604 | |||
| コール・ローン | 214,305,259 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,710,228,413 | 1,845,307,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,857 | 159,809 | |||
| 流動資産合計 | 2,924,693,529 | 1,921,594,136 | |||
| 資産合計 | 2,924,693,529 | 1,921,594,136 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,647,903 | 41,647,658 | |||
| 未払解約金 | 17,491,893 | 3,521,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,621 | 46,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,887,810 | 2,049,321 | |||
| その他未払費用 | 130,563 | 96,476 | |||
| 流動負債合計 | 97,223,790 | 47,361,602 | |||
| 負債合計 | 97,223,790 | 47,361,602 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,258,216,869 | ※1 3,470,638,233 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,430,747,130 | ※2 △ 1,596,405,699 | |||
| (分配準備積立金) | 92,198,903 | 95,974,162 | |||
| 元本等合計 | 2,827,469,739 | 1,874,232,534 | |||
| 純資産合計 | 2,827,469,739 | 1,874,232,534 | |||
| 負債純資産合計 | 2,924,693,529 | 1,921,594,136 | |||
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