有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月17日現在 | 当 期 2022年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,087,570 | 16,243,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 494,962,202 | 518,452,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,475 | 159,459 | |||
| 流動資産合計 | 514,209,247 | 534,855,855 | |||
| 資産合計 | 514,209,247 | 534,855,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,138,516 | 6,687,835 | |||
| 未払解約金 | 444,472 | 435,386 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,436 | 13,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 503,641 | 589,385 | |||
| その他未払費用 | 21,779 | 22,625 | |||
| 流動負債合計 | 8,119,844 | 7,748,619 | |||
| 負債合計 | 8,119,844 | 7,748,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,379,505,649 | ※1 2,229,278,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,873,416,246 | ※2 △ 1,702,171,219 | |||
| (分配準備積立金) | 62,738,669 | 81,365,207 | |||
| 元本等合計 | 506,089,403 | 527,107,236 | |||
| 純資産合計 | 506,089,403 | 527,107,236 | |||
| 負債純資産合計 | 514,209,247 | 534,855,855 | |||
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