有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月19日現在 | 当期 2023年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,373,055 | 18,857,484 | |||
| 投資信託受益証券 | 523,167,305 | 533,154,434 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,411 | 159,395 | |||
| 流動資産合計 | 539,699,771 | 552,171,313 | |||
| 資産合計 | 539,699,771 | 552,171,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,048,980 | 7,310,588 | |||
| 未払解約金 | 66,135 | 2,745,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,180 | 13,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 580,224 | 576,136 | |||
| その他未払費用 | 22,801 | 21,909 | |||
| 流動負債合計 | 7,731,320 | 10,666,995 | |||
| 負債合計 | 7,731,320 | 10,666,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,349,660,306 | ※1 2,436,862,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,817,691,855 | ※2 △ 1,895,358,499 | |||
| (分配準備積立金) | 120,838,418 | 147,683,748 | |||
| 元本等合計 | 531,968,451 | 541,504,318 | |||
| 純資産合計 | 531,968,451 | 541,504,318 | |||
| 負債純資産合計 | 539,699,771 | 552,171,313 | |||
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