有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月17日現在 | 当 期 2022年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,243,610 | 16,373,055 | |||
| 投資信託受益証券 | 518,452,786 | 523,167,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,459 | 159,411 | |||
| 流動資産合計 | 534,855,855 | 539,699,771 | |||
| 資産合計 | 534,855,855 | 539,699,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,687,835 | 7,048,980 | |||
| 未払解約金 | 435,386 | 66,135 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,388 | 13,180 | |||
| 未払委託者報酬 | 589,385 | 580,224 | |||
| その他未払費用 | 22,625 | 22,801 | |||
| 流動負債合計 | 7,748,619 | 7,731,320 | |||
| 負債合計 | 7,748,619 | 7,731,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,229,278,455 | ※1 2,349,660,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,702,171,219 | ※2 △ 1,817,691,855 | |||
| (分配準備積立金) | 81,365,207 | 120,838,418 | |||
| 元本等合計 | 527,107,236 | 531,968,451 | |||
| 純資産合計 | 527,107,236 | 531,968,451 | |||
| 負債純資産合計 | 534,855,855 | 539,699,771 | |||
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