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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

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【提出】: 2020/09/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年12月17日現在	当期 2020年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		45,526,512	23,250,128
		投資信託受益証券		1,066,360,846	536,883,989
		親投資信託受益証券		159,602	159,570
		流動資産合計		1,112,046,960	560,293,687
	資産合計			1,112,046,960	560,293,687
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		22,066,961	10,981,733
		未払解約金		3,760,611	6,974,601
		未払受託者報酬		23,443	12,221
		未払委託者報酬		1,031,664	537,977
		その他未払費用		46,561	29,575
		流動負債合計		26,929,240	18,536,107
	負債合計			26,929,240	18,536,107
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,758,370,177	※1 2,745,433,411
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,673,252,457	※2 △ 2,203,675,831
			(分配準備積立金)	27,814,009	1,127,385
		元本等合計		1,085,117,720	541,757,580
	純資産合計			1,085,117,720	541,757,580
負債純資産合計				1,112,046,960	560,293,687

開示資料

決算

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