有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月17日現在 | 当 期 2020年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,526,512 | 23,250,128 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,066,360,846 | 536,883,989 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,602 | 159,570 | |||
| 流動資産合計 | 1,112,046,960 | 560,293,687 | |||
| 資産合計 | 1,112,046,960 | 560,293,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,066,961 | 10,981,733 | |||
| 未払解約金 | 3,760,611 | 6,974,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,443 | 12,221 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,031,664 | 537,977 | |||
| その他未払費用 | 46,561 | 29,575 | |||
| 流動負債合計 | 26,929,240 | 18,536,107 | |||
| 負債合計 | 26,929,240 | 18,536,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,758,370,177 | ※1 2,745,433,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,673,252,457 | ※2 △ 2,203,675,831 | |||
| (分配準備積立金) | 27,814,009 | 1,127,385 | |||
| 元本等合計 | 1,085,117,720 | 541,757,580 | |||
| 純資産合計 | 1,085,117,720 | 541,757,580 | |||
| 負債純資産合計 | 1,112,046,960 | 560,293,687 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
