有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月19日現在 | 当 期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,856,032 | 214,305,259 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,639,888,170 | 2,710,228,413 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,904 | 159,857 | |||
| 流動資産合計 | 3,833,904,106 | 2,924,693,529 | |||
| 資産合計 | 3,833,904,106 | 2,924,693,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,593,090 | 76,647,903 | |||
| 未払解約金 | 14,443,244 | 17,491,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,363 | 65,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,064,408 | 2,887,810 | |||
| その他未払費用 | 145,034 | 130,563 | |||
| 流動負債合計 | 111,338,139 | 97,223,790 | |||
| 負債合計 | 111,338,139 | 97,223,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,144,060,574 | ※1 4,258,216,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,421,494,607 | ※2 △ 1,430,747,130 | |||
| (分配準備積立金) | 161,167,882 | 92,198,903 | |||
| 元本等合計 | 3,722,565,967 | 2,827,469,739 | |||
| 純資産合計 | 3,722,565,967 | 2,827,469,739 | |||
| 負債純資産合計 | 3,833,904,106 | 2,924,693,529 | |||
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