有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月17日現在 | 当 期 2021年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,960,878 | 18,086,013 | |||
| 投資信託受益証券 | 534,666,172 | 567,842,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 159,522 | 159,507 | |||
| 流動資産合計 | 555,786,572 | 586,088,139 | |||
| 資産合計 | 555,786,572 | 586,088,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,995,753 | 7,518,074 | |||
| 未払解約金 | 812,467 | 2,552,581 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,358 | 13,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 543,924 | 589,130 | |||
| その他未払費用 | 21,544 | 22,499 | |||
| 流動負債合計 | 12,386,046 | 10,695,666 | |||
| 負債合計 | 12,386,046 | 10,695,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,748,938,300 | ※1 2,506,024,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,205,537,774 | ※2 △ 1,930,632,377 | |||
| (分配準備積立金) | 10,207,478 | 41,452,944 | |||
| 元本等合計 | 543,400,526 | 575,392,473 | |||
| 純資産合計 | 543,400,526 | 575,392,473 | |||
| 負債純資産合計 | 555,786,572 | 586,088,139 | |||
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