有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,840,714,823 | ||||
| 株式 | 28,780,387,930 | ||||
| 未収入金 | 1,147,809,997 | ||||
| 未収配当金 | 18,795,100 | ||||
| 前払金 | 145,910,000 | ||||
| 差入委託証拠金 | 44,620,000 | ||||
| 流動資産合計 | 31,978,237,850 | ||||
| 資産合計 | 31,978,237,850 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 156,077,401 | ||||
| 未払金 | 1,153,266,796 | ||||
| 未払解約金 | 78,307,628 | ||||
| 未払受託者報酬 | 8,792,244 | ||||
| 未払委託者報酬 | 263,768,639 | ||||
| その他未払費用 | 879,148 | ||||
| 流動負債合計 | 1,661,091,856 | ||||
| 負債合計 | 1,661,091,856 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,883,118,617 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,565,972,623 | ||||
| 元本等合計 | 30,317,145,994 | ||||
| 純資産合計 | 30,317,145,994 | ||||
| 負債純資産合計 | 31,978,237,850 | ||||
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