有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年1月16日現在 | 第4期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 781,058,523 | 840,096,621 | |||
| 株式 | 18,637,700,860 | 13,406,470,380 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,245,300 | 5,014,900 | |||
| 未収入金 | 1,148,178,440 | 97,004,725 | |||
| 未収配当金 | 27,820,050 | 14,070,634 | |||
| 差入委託証拠金 | 24,115,000 | 18,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 20,633,118,173 | 14,381,207,260 | |||
| 資産合計 | 20,633,118,173 | 14,381,207,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,299,860 | - | |||
| 前受金 | 18,845,000 | 7,475,000 | |||
| 未払金 | 943,923,492 | 14,387,664 | |||
| 未払解約金 | 101,377,226 | 58,717,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,937,717 | 4,480,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,132,986 | 134,426,051 | |||
| その他未払費用 | 593,697 | 447,993 | |||
| 流動負債合計 | 1,250,109,978 | 219,934,760 | |||
| 負債合計 | 1,250,109,978 | 219,934,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,402,666,864 | ※1 15,351,270,051 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,019,658,669 | ※2 △ 1,189,997,551 | |||
| (分配準備積立金) | 255,433,339 | 335,143,467 | |||
| 元本等合計 | 19,383,008,195 | 14,161,272,500 | |||
| 純資産合計 | 19,383,008,195 | 14,161,272,500 | |||
| 負債純資産合計 | 20,633,118,173 | 14,381,207,260 | |||
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