有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年1月15日現在 | 第2期 平成28年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,840,714,823 | 1,055,021,750 | |||
| 株式 | 28,780,387,930 | 24,641,943,330 | |||
| 未収入金 | 1,147,809,997 | 653,661,177 | |||
| 未収配当金 | 18,795,100 | 18,774,640 | |||
| 前払金 | 145,910,000 | 18,478,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 44,620,000 | 39,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 31,978,237,850 | 26,427,158,897 | |||
| 資産合計 | 31,978,237,850 | 26,427,158,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 156,077,401 | 10,600,800 | |||
| 未払金 | 1,153,266,796 | 464,877,875 | |||
| 未払解約金 | 78,307,628 | 162,511,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,792,244 | 7,447,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 263,768,639 | 223,423,154 | |||
| その他未払費用 | 879,148 | 744,666 | |||
| 流動負債合計 | 1,661,091,856 | 869,605,509 | |||
| 負債合計 | 1,661,091,856 | 869,605,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,883,118,617 | ※1 32,982,548,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,565,972,623 | ※2 △ 7,424,995,441 | |||
| (分配準備積立金) | - | 125,037,453 | |||
| 元本等合計 | 30,317,145,994 | 25,557,553,388 | |||
| 純資産合計 | 30,317,145,994 | 25,557,553,388 | |||
| 負債純資産合計 | 31,978,237,850 | 26,427,158,897 | |||
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