有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年7月15日現在 | 第15期 2023年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,453,681 | 124,642,383 | |||
| 株式 | 2,602,563,330 | 2,417,208,650 | |||
| 未収入金 | 88,998,713 | 36,862,464 | |||
| 未収配当金 | 902,000 | 421,500 | |||
| 流動資産合計 | 2,835,917,724 | 2,579,134,997 | |||
| 資産合計 | 2,835,917,724 | 2,579,134,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 84,290,427 | 26,473,266 | |||
| 未払収益分配金 | 8,360,187 | 2,589,452 | |||
| 未払解約金 | 3,831,273 | 8,284,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 757,442 | 752,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,724,629 | 22,572,693 | |||
| その他未払費用 | 75,646 | 75,147 | |||
| 流動負債合計 | 120,039,604 | 60,747,691 | |||
| 負債合計 | 120,039,604 | 60,747,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,786,729,292 | ※1 2,589,452,654 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 70,851,172 | ※2 △ 71,065,348 | |||
| (分配準備積立金) | 134,479,183 | 125,200,890 | |||
| 元本等合計 | 2,715,878,120 | 2,518,387,306 | |||
| 純資産合計 | 2,715,878,120 | 2,518,387,306 | |||
| 負債純資産合計 | 2,835,917,724 | 2,579,134,997 | |||
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