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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/10 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期平成30年1月15日現在	第6期平成30年7月17日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	357,311,353
		コール・ローン		576,360,151	-
		株式		10,119,506,600	7,517,886,450
		派生商品評価勘定		20,323,996	-
		未収入金		203,680,521	82,691,056
		未収配当金		15,155,200	7,546,347
		前払金		-	4,380,000
		差入委託証拠金		13,941,000	5,850,000
		流動資産合計		10,948,967,468	7,975,665,206
	資産合計			10,948,967,468	7,975,665,206
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	2,521,200
		前受金		20,080,000	-
		未払金		306,480	64,605,997
		未払収益分配金		145,545,792	-
		未払解約金		34,050,019	5,927,100
		未払受託者報酬		3,364,811	2,411,879
		未払委託者報酬		100,945,361	72,357,993
		その他未払費用		336,396	255,499
		流動負債合計		304,628,859	148,079,668
	負債合計			304,628,859	148,079,668
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,703,052,818	※1 7,837,320,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 941,285,791	※2 △ 9,734,462
			(分配準備積立金)	1,039,038,840	867,840,300
		元本等合計		10,644,338,609	7,827,585,538
	純資産合計			10,644,338,609	7,827,585,538
負債純資産合計				10,948,967,468	7,975,665,206

開示資料

決算

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