有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年1月15日現在 | 第6期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 357,311,353 | |||
| コール・ローン | 576,360,151 | - | |||
| 株式 | 10,119,506,600 | 7,517,886,450 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,323,996 | - | |||
| 未収入金 | 203,680,521 | 82,691,056 | |||
| 未収配当金 | 15,155,200 | 7,546,347 | |||
| 前払金 | - | 4,380,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 13,941,000 | 5,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,948,967,468 | 7,975,665,206 | |||
| 資産合計 | 10,948,967,468 | 7,975,665,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,521,200 | |||
| 前受金 | 20,080,000 | - | |||
| 未払金 | 306,480 | 64,605,997 | |||
| 未払収益分配金 | 145,545,792 | - | |||
| 未払解約金 | 34,050,019 | 5,927,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,364,811 | 2,411,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,945,361 | 72,357,993 | |||
| その他未払費用 | 336,396 | 255,499 | |||
| 流動負債合計 | 304,628,859 | 148,079,668 | |||
| 負債合計 | 304,628,859 | 148,079,668 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,703,052,818 | ※1 7,837,320,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 941,285,791 | ※2 △ 9,734,462 | |||
| (分配準備積立金) | 1,039,038,840 | 867,840,300 | |||
| 元本等合計 | 10,644,338,609 | 7,827,585,538 | |||
| 純資産合計 | 10,644,338,609 | 7,827,585,538 | |||
| 負債純資産合計 | 10,948,967,468 | 7,975,665,206 | |||
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