有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2024年7月16日現在 | 第19期 2025年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 280,266,330 | 112,186,382 | |||
| 株式 | 2,617,757,180 | 2,418,542,880 | |||
| 未収入金 | 13,968,675 | - | |||
| 未収配当金 | 3,260,300 | 2,574,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,757,828 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,926,010,313 | 2,533,303,262 | |||
| 資産合計 | 2,926,010,313 | 2,533,303,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,170,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 243,417,762 | 32,228,518 | |||
| 未払解約金 | - | 823 | |||
| 未払受託者報酬 | 758,763 | 696,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,764,147 | 20,897,296 | |||
| その他未払費用 | 75,792 | 69,573 | |||
| 流動負債合計 | 268,186,464 | 53,892,744 | |||
| 負債合計 | 268,186,464 | 53,892,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,212,888,746 | ※1 2,148,567,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,935,103 | 330,842,610 | |||
| (分配準備積立金) | 460,126,590 | 405,951,792 | |||
| 元本等合計 | 2,657,823,849 | 2,479,410,518 | |||
| 純資産合計 | 2,657,823,849 | 2,479,410,518 | |||
| 負債純資産合計 | 2,926,010,313 | 2,533,303,262 | |||
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