有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月18日現在 | 第5期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 840,096,621 | 576,360,151 | |||
| 株式 | 13,406,470,380 | 10,119,506,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,014,900 | 20,323,996 | |||
| 未収入金 | 97,004,725 | 203,680,521 | |||
| 未収配当金 | 14,070,634 | 15,155,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 18,550,000 | 13,941,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,381,207,260 | 10,948,967,468 | |||
| 資産合計 | 14,381,207,260 | 10,948,967,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 7,475,000 | 20,080,000 | |||
| 未払金 | 14,387,664 | 306,480 | |||
| 未払収益分配金 | - | 145,545,792 | |||
| 未払解約金 | 58,717,227 | 34,050,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,480,825 | 3,364,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,426,051 | 100,945,361 | |||
| その他未払費用 | 447,993 | 336,396 | |||
| 流動負債合計 | 219,934,760 | 304,628,859 | |||
| 負債合計 | 219,934,760 | 304,628,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,351,270,051 | ※1 9,703,052,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,189,997,551 | ※2 941,285,791 | |||
| (分配準備積立金) | 335,143,467 | 1,039,038,840 | |||
| 元本等合計 | 14,161,272,500 | 10,644,338,609 | |||
| 純資産合計 | 14,161,272,500 | 10,644,338,609 | |||
| 負債純資産合計 | 14,381,207,260 | 10,948,967,468 | |||
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