有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年7月15日現在 | 第3期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,055,021,750 | 781,058,523 | |||
| 株式 | 24,641,943,330 | 18,637,700,860 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,245,300 | |||
| 未収入金 | 653,661,177 | 1,148,178,440 | |||
| 未収配当金 | 18,774,640 | 27,820,050 | |||
| 前払金 | 18,478,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 39,280,000 | 24,115,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,427,158,897 | 20,633,118,173 | |||
| 資産合計 | 26,427,158,897 | 20,633,118,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,600,800 | 1,299,860 | |||
| 前受金 | - | 18,845,000 | |||
| 未払金 | 464,877,875 | 943,923,492 | |||
| 未払解約金 | 162,511,623 | 101,377,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,447,391 | 5,937,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 223,423,154 | 178,132,986 | |||
| その他未払費用 | 744,666 | 593,697 | |||
| 流動負債合計 | 869,605,509 | 1,250,109,978 | |||
| 負債合計 | 869,605,509 | 1,250,109,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,982,548,829 | ※1 22,402,666,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,424,995,441 | ※2 △ 3,019,658,669 | |||
| (分配準備積立金) | 125,037,453 | 255,433,339 | |||
| 元本等合計 | 25,557,553,388 | 19,383,008,195 | |||
| 純資産合計 | 25,557,553,388 | 19,383,008,195 | |||
| 負債純資産合計 | 26,427,158,897 | 20,633,118,173 | |||
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