有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成30年7月17日現在 | 第7期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 357,311,353 | 222,945,964 | |||
| 株式 | 7,517,886,450 | 5,507,424,190 | |||
| 未収入金 | 82,691,056 | 65,861,734 | |||
| 未収配当金 | 7,546,347 | 8,546,200 | |||
| 前払金 | 4,380,000 | 2,590,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 5,850,000 | 3,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,975,665,206 | 5,811,148,088 | |||
| 資産合計 | 7,975,665,206 | 5,811,148,088 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,521,200 | 1,722,560 | |||
| 未払金 | 64,605,997 | 50,367,659 | |||
| 未払解約金 | 5,927,100 | 7,069,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,411,879 | 1,852,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,357,993 | 55,569,137 | |||
| その他未払費用 | 255,499 | 192,744 | |||
| 流動負債合計 | 148,079,668 | 116,773,683 | |||
| 負債合計 | 148,079,668 | 116,773,683 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,837,320,000 | ※1 6,778,386,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,734,462 | ※2 △ 1,084,012,487 | |||
| (分配準備積立金) | 867,840,300 | 751,822,851 | |||
| 元本等合計 | 7,827,585,538 | 5,694,374,405 | |||
| 純資産合計 | 7,827,585,538 | 5,694,374,405 | |||
| 負債純資産合計 | 7,975,665,206 | 5,811,148,088 | |||
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