有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年7月15日現在 | 第11期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 219,343,760 | 315,466,129 | |||
| 株式 | 4,274,497,760 | 4,289,691,500 | |||
| 未収入金 | 13,770,996 | 140,085,875 | |||
| 未収配当金 | 3,957,761 | 3,909,498 | |||
| 流動資産合計 | 4,511,570,277 | 4,749,153,002 | |||
| 資産合計 | 4,511,570,277 | 4,749,153,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 20,405,832 | 13,771,357 | |||
| 未払収益分配金 | - | 217,779,705 | |||
| 未払解約金 | 3,714,597 | 43,049,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,178,147 | 1,262,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,345,673 | 37,890,168 | |||
| その他未払費用 | 117,723 | 126,210 | |||
| 流動負債合計 | 60,761,972 | 313,879,660 | |||
| 負債合計 | 60,761,972 | 313,879,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,113,277,326 | ※1 4,355,594,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 662,469,021 | ※2 79,679,224 | |||
| (分配準備積立金) | 627,844,135 | 346,545,368 | |||
| 元本等合計 | 4,450,808,305 | 4,435,273,342 | |||
| 純資産合計 | 4,450,808,305 | 4,435,273,342 | |||
| 負債純資産合計 | 4,511,570,277 | 4,749,153,002 | |||
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