有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年1月16日現在 | 第16期 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,642,383 | 284,742,828 | |||
| 株式 | 2,417,208,650 | 2,442,220,220 | |||
| 未収入金 | 36,862,464 | 105,189,533 | |||
| 未収配当金 | 421,500 | 1,494,600 | |||
| 前払金 | - | 1,200,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 9,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,579,134,997 | 2,844,747,181 | |||
| 資産合計 | 2,579,134,997 | 2,844,747,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 26,473,266 | 25,453,431 | |||
| 未払収益分配金 | 2,589,452 | 237,624,434 | |||
| 未払解約金 | 8,284,755 | 87,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 752,378 | 741,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,572,693 | 22,243,864 | |||
| その他未払費用 | 75,147 | 74,051 | |||
| 流動負債合計 | 60,747,691 | 286,224,562 | |||
| 負債合計 | 60,747,691 | 286,224,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,589,452,654 | ※1 2,376,244,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,065,348 | ※2 182,278,275 | |||
| (分配準備積立金) | 125,200,890 | 209,823,269 | |||
| 元本等合計 | 2,518,387,306 | 2,558,522,619 | |||
| 純資産合計 | 2,518,387,306 | 2,558,522,619 | |||
| 負債純資産合計 | 2,579,134,997 | 2,844,747,181 | |||
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