有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2019年1月15日現在 | 第8期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 222,945,964 | - | |||
| コール・ローン | - | 277,224,126 | |||
| 株式 | 5,507,424,190 | 4,823,043,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 912,120 | |||
| 未収入金 | 65,861,734 | 39,094,981 | |||
| 未収配当金 | 8,546,200 | 5,065,080 | |||
| 前払金 | 2,590,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 3,780,000 | 4,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,811,148,088 | 5,149,739,707 | |||
| 資産合計 | 5,811,148,088 | 5,149,739,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,722,560 | - | |||
| 前受金 | - | 1,474,000 | |||
| 未払金 | 50,367,659 | - | |||
| 未払解約金 | 7,069,324 | 21,672,105 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,852,259 | 1,481,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,569,137 | 44,434,018 | |||
| その他未払費用 | 192,744 | 152,646 | |||
| 流動負債合計 | 116,773,683 | 69,213,859 | |||
| 負債合計 | 116,773,683 | 69,213,859 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,778,386,892 | ※1 6,165,915,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,084,012,487 | ※2 △ 1,085,389,447 | |||
| (分配準備積立金) | 751,822,851 | 702,087,299 | |||
| 元本等合計 | 5,694,374,405 | 5,080,525,848 | |||
| 純資産合計 | 5,694,374,405 | 5,080,525,848 | |||
| 負債純資産合計 | 5,811,148,088 | 5,149,739,707 | |||
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