- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2024年1月15日現在 | 第18期 2024年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 279,344,153 | 280,266,330 | |||
| 株式 | 2,574,283,170 | 2,617,757,180 | |||
| 未収入金 | 11,875,898 | 13,968,675 | |||
| 未収配当金 | 2,372,500 | 3,260,300 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,245,879 | 10,757,828 | |||
| 流動資産合計 | 2,878,121,600 | 2,926,010,313 | |||
| 資産合計 | 2,878,121,600 | 2,926,010,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 920,000 | 1,170,000 | |||
| 未払収益分配金 | 209,491,467 | 243,417,762 | |||
| 未払解約金 | 1,304,953 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 732,959 | 758,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,990,179 | 22,764,147 | |||
| その他未払費用 | 73,214 | 75,792 | |||
| 流動負債合計 | 234,512,772 | 268,186,464 | |||
| 負債合計 | 234,512,772 | 268,186,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,327,682,971 | ※1 2,212,888,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,925,857 | 444,935,103 | |||
| (分配準備積立金) | 337,727,916 | 460,126,590 | |||
| 元本等合計 | 2,643,608,828 | 2,657,823,849 | |||
| 純資産合計 | 2,643,608,828 | 2,657,823,849 | |||
| 負債純資産合計 | 2,878,121,600 | 2,926,010,313 | |||
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