有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2022年1月17日現在 | 第14期 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 213,517,997 | 143,453,681 | |||
| 株式 | 2,901,266,550 | 2,602,563,330 | |||
| 未収入金 | 115,483,341 | 88,998,713 | |||
| 未収配当金 | 2,625,800 | 902,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,232,893,688 | 2,835,917,724 | |||
| 資産合計 | 3,232,893,688 | 2,835,917,724 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 81,549,790 | 84,290,427 | |||
| 未払収益分配金 | 50,430,691 | 8,360,187 | |||
| 未払解約金 | 533,139 | 3,831,273 | |||
| 未払受託者報酬 | 915,941 | 757,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,479,707 | 22,724,629 | |||
| その他未払費用 | 91,510 | 75,646 | |||
| 流動負債合計 | 161,000,778 | 120,039,604 | |||
| 負債合計 | 161,000,778 | 120,039,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,966,511,292 | ※1 2,786,729,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 105,381,618 | ※2 △ 70,851,172 | |||
| (分配準備積立金) | 141,500,144 | 134,479,183 | |||
| 元本等合計 | 3,071,892,910 | 2,715,878,120 | |||
| 純資産合計 | 3,071,892,910 | 2,715,878,120 | |||
| 負債純資産合計 | 3,232,893,688 | 2,835,917,724 | |||
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