有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2023年7月18日現在 | 第17期 2024年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 284,742,828 | 279,344,153 | |||
| 株式 | 2,442,220,220 | 2,574,283,170 | |||
| 未収入金 | 105,189,533 | 11,875,898 | |||
| 未収配当金 | 1,494,600 | 2,372,500 | |||
| 前払金 | 1,200,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 9,900,000 | 10,245,879 | |||
| 流動資産合計 | 2,844,747,181 | 2,878,121,600 | |||
| 資産合計 | 2,844,747,181 | 2,878,121,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 920,000 | |||
| 未払金 | 25,453,431 | - | |||
| 未払収益分配金 | 237,624,434 | 209,491,467 | |||
| 未払解約金 | 87,369 | 1,304,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 741,413 | 732,959 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,243,864 | 21,990,179 | |||
| その他未払費用 | 74,051 | 73,214 | |||
| 流動負債合計 | 286,224,562 | 234,512,772 | |||
| 負債合計 | 286,224,562 | 234,512,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,376,244,344 | ※1 2,327,682,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,278,275 | 315,925,857 | |||
| (分配準備積立金) | 209,823,269 | 337,727,916 | |||
| 元本等合計 | 2,558,522,619 | 2,643,608,828 | |||
| 純資産合計 | 2,558,522,619 | 2,643,608,828 | |||
| 負債純資産合計 | 2,844,747,181 | 2,878,121,600 | |||
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