有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2019年7月16日現在 | 第9期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 277,224,126 | 248,579,797 | |||
| 株式 | 4,823,043,400 | 4,902,662,420 | |||
| 派生商品評価勘定 | 912,120 | 972,300 | |||
| 未収入金 | 39,094,981 | - | |||
| 未収配当金 | 5,065,080 | 5,085,180 | |||
| 差入委託証拠金 | 4,400,000 | 2,975,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,149,739,707 | 5,160,274,697 | |||
| 資産合計 | 5,149,739,707 | 5,160,274,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,474,000 | 1,680,000 | |||
| 未払解約金 | 21,672,105 | 8,677,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,481,090 | 1,353,080 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,434,018 | 40,593,875 | |||
| その他未払費用 | 152,646 | 136,227 | |||
| 流動負債合計 | 69,213,859 | 52,440,355 | |||
| 負債合計 | 69,213,859 | 52,440,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,165,915,295 | ※1 5,522,618,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,085,389,447 | ※2 △ 414,784,144 | |||
| (分配準備積立金) | 702,087,299 | 664,552,949 | |||
| 元本等合計 | 5,080,525,848 | 5,107,834,342 | |||
| 純資産合計 | 5,080,525,848 | 5,107,834,342 | |||
| 負債純資産合計 | 5,149,739,707 | 5,160,274,697 | |||
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