有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2020年1月15日現在 | 第10期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,579,797 | 219,343,760 | |||
| 株式 | 4,902,662,420 | 4,274,497,760 | |||
| 派生商品評価勘定 | 972,300 | - | |||
| 未収入金 | - | 13,770,996 | |||
| 未収配当金 | 5,085,180 | 3,957,761 | |||
| 差入委託証拠金 | 2,975,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,160,274,697 | 4,511,570,277 | |||
| 資産合計 | 5,160,274,697 | 4,511,570,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,680,000 | - | |||
| 未払金 | - | 20,405,832 | |||
| 未払解約金 | 8,677,173 | 3,714,597 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,353,080 | 1,178,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,593,875 | 35,345,673 | |||
| その他未払費用 | 136,227 | 117,723 | |||
| 流動負債合計 | 52,440,355 | 60,761,972 | |||
| 負債合計 | 52,440,355 | 60,761,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,522,618,486 | ※1 5,113,277,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 414,784,144 | ※2 △ 662,469,021 | |||
| (分配準備積立金) | 664,552,949 | 627,844,135 | |||
| 元本等合計 | 5,107,834,342 | 4,450,808,305 | |||
| 純資産合計 | 5,107,834,342 | 4,450,808,305 | |||
| 負債純資産合計 | 5,160,274,697 | 4,511,570,277 | |||
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