有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2021年7月15日現在 | 第13期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 394,430,895 | 213,517,997 | |||
| 株式 | 3,265,625,000 | 2,901,266,550 | |||
| 未収入金 | 59,527,798 | 115,483,341 | |||
| 未収配当金 | 2,963,350 | 2,625,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 9,945,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,732,492,043 | 3,232,893,688 | |||
| 資産合計 | 3,732,492,043 | 3,232,893,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 4,835,000 | - | |||
| 未払金 | 301,100 | 81,549,790 | |||
| 未払収益分配金 | 310,490,604 | 50,430,691 | |||
| 未払解約金 | 13,836,846 | 533,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,101,073 | 915,941 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,033,287 | 27,479,707 | |||
| その他未払費用 | 110,017 | 91,510 | |||
| 流動負債合計 | 363,707,927 | 161,000,778 | |||
| 負債合計 | 363,707,927 | 161,000,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,449,895,611 | ※1 2,966,511,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,111,495 | ※2 105,381,618 | |||
| (分配準備積立金) | - | 141,500,144 | |||
| 元本等合計 | 3,368,784,116 | 3,071,892,910 | |||
| 純資産合計 | 3,368,784,116 | 3,071,892,910 | |||
| 負債純資産合計 | 3,732,492,043 | 3,232,893,688 | |||
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